最正规炒股配资平台 新疆天业: 新疆天业股份有限公司关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

发布日期：2024-08-15 21:31    点击次数：81

                                          新疆天业股份有限公司  证券代码：600075       股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-059 债券代码：110087       债券简称：天业转债                  新疆天业股份有限公司        关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ● 累计转股情况：“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天 业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。   ● 未转股可转债情况：2024 年 6 月 30 日，                             “天业转债”尚未转股的金额 299,994.80 万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9983%。   ● 本季度转股情况：“天业转债”自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。   一、可转债发行上市概况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》       （证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行 了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万 元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （二）可转债上市情况   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”， 债券代码“110087”。   （三）可转债转股期限   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公                                                                   新疆天业股份有限公司  开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换  公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换  为公司 A 股股票，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。       （四）可转债初始转股价格和最新转股价格        “天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。       二、可转债本次转股情况        “天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，累计转  股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占“天业转债”转股前  公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。  转债”发行总量的比例 99.9983%。  股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“天业转债”转股前公司已发行  股份总额的比例为 0%。       三、股本变动情况       公司于 2020 年 4 月 30 日非公开发行的 387,205,386 股限售股份、3,000,000 张可  转换公司债券转股形成的 51,369,862 股限售股份，共计 438,575,248 股限售股份于  限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2023-096）。        “天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，累计股  本变动情况如下表：                       变动前                                               变动后                 (2022 年 12 月 29 日)     本次可转          限售股          （2024 年 6 月 30 日）   股份类别                                        债转股          上市流通                数量（股）           比例                                  数量（股）          比例 限售条件的流通股 /非流通股 —可转债转股股份         51,369,862     3.01                -51,369,862        0          0 —非公开发行股份 （不受减持控制） 无限售条件的流通 股份 总股本            1,707,354,260     100       7,521        -         1,707,361,781   100                                                            新疆天业股份有限公司  如下表：                            变动前                                 变动后                      (2024 年 3 月 31 日)         本次可转债     （2024 年 6 月 30 日）       股份类别                                                 转股                     数量（股）           比例                   数量（股）           比例 无限售条件的流通股份          1,707,361,781        100     0       1,707,361,781    100 总股本                 1,707,361,781        100     0       1,707,361,781    100       四、其他       联系部门：新疆天业股份有限公司证券部       联系电话：0993-2623118、2623163       联系邮箱：master@xj-tianye.com       特此公告                                          新疆天业股份有限公司董事会